gediversifiërde investeringen

De gediversifi?ërde investeringen verwijzen naar het diversifiëren van investeringsportefeuilles.

Dit kan, bijvoorbeeld, door het investeren in fondsen worden gedaan die het geld in diverse financiële activa investeren, of u kunt de investeringen diversifiëren zelf.

De diversificatie van de portefeuille is een belangrijke manier om het risico te verminderen om te investeren. Door diversificatie, zijn de eieren, zo te zeggen, niet allen in de zelfde mand.

De theorie heeft zijn wortels op moderne portefeuilletheorie, die door Harry M. Markowitz wordt ontwikkeld.

Zijn theorie is over de optimale portefeuilleselectie met compromissen tussen risico en terugkeer, die portefeuillediversificatie gebruikt als methode om risico te verminderen.

Middelen over Gediversifi?ërde Investeringen Te leren

U kunt een partij over optimale portefeuilles (die die de grootste verwachte terugkeer voor een bepaald niveau van risico) verstrekken leren door de verschillende financiëntheorieën over optimale portefeuilletoewijzing te bestuderen.

Deze theorieën omvatten:

De moderne Theorie van de Portefeuille (Markowitz)

Het Tarief van het Totaalvermogen Model (Sharpe, Lintner)

Het Tarief van de arbitrage Theorie (Ross)

De boeken die over deze en andere theorieën van portefeuilleselectie behandelen omvatten:

De Selectie van de portefeuille: Efficiënte Diversificatie van Investeringen door Harry M. Markowitz

Het efficiënte Beheer van Activa: Een praktische Gids voor de

Optimalisering van de Portefeuille van de Voorraad en de

Toewijzing van Activa door Richard O. Michaud

De de moderne Theorie van de Portefeuille en Analyse van de

Investering door Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann

De Theorie van de portefeuille en HoofdMarkten door William F. Sharpe

De Onthulling van het risico en Termijnen van Gebruik

Van gediversifi?ërde investeringenpagina aan de index van de Gids van Investeringen