diversifierade investeringar

Diversifierade investeringar ser till att diversifiera investeringportf�ljar.

Detta kan g�ras, till exempel till och med att investera som �r stadd vid kassa, som investerar pengarna i olika finansiella tillg�ngar eller dig kan diversifiera investeringarna dig.

Portf�ljdifferentiering �r ett viktigt l�ngt att f�rminska riskera av att investera. Till och med differentiering alla �ggen, s� att tala, �r inte i den samma korgen.

Teorin har dess rotar p� den moderna portf�ljteorin som framkallas av Harry M. Markowitz.

Hans teori �r om det optimala portf�ljvalet med trade-offs between riskerar och g�r tillbaka, using portf�ljdifferentiering som en metod av f�rminskande riskerar.

Resurser som ska l�ras om diversifierade investeringar

Du kan l�ra ett lott om optimala portf�ljar (de, som ge den mest stora f�rv�ntade returen f�r ett givet j�mnt av, riskerar), genom att studera de olika finansteorierna om optimal portf�ljtilldelning.

Dessa teorier inkluderar:

Modern portf�ljteori (Markowitz)

Huvudstadtillg�ngpriss�ttningen modellerar (Sharpe, Lintner)

Arbitragepriss�ttningteori (Ross)

Bokar det avtal om dessa, och andra teorier av portf�ljvalet inkluderar:

Portf�ljval: Effektiv differentiering av investeringar av Harry M. Markowitz

Effektiv tillg�ngledning: Ett praktiskt v�gleder f�r att lagerf�ra portf�ljOptimization och tillg�ngtilldelning av Richard O. Michaud

Modern portf�ljteori och investeringanalys av Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. brunt, William N. Goetzmann

Portf�ljteorin och huvudstad marknadsf�r vid William F. Sharpe

Riskera avsl�jandet och ben�mner av bruk

Fr�n den diversifierade investeringsidan till investeringar v�gleda indexet